建信睿怡纯债债券C(012413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1239元 | 1.2709元 |
| 2024-07-25 | 1.1239元 | 1.2709元 |
| 2024-07-24 | 1.1237元 | 1.2707元 |
| 2024-07-23 | 1.1241元 | 1.2711元 |
| 2024-07-22 | 1.1230元 | 1.2700元 |
| 2024-07-19 | 1.1213元 | 1.2683元 |
| 2024-07-18 | 1.1207元 | 1.2677元 |
| 2024-07-17 | 1.1209元 | 1.2679元 |
| 2024-07-16 | 1.1208元 | 1.2678元 |
| 2024-07-15 | 1.1206元 | 1.2676元 |
| 2024-07-12 | 1.1203元 | 1.2673元 |
| 2024-07-11 | 1.1203元 | 1.2673元 |
| 2024-07-10 | 1.1203元 | 1.2673元 |
| 2024-07-09 | 1.1203元 | 1.2673元 |
| 2024-07-08 | 1.1198元 | 1.2668元 |
| 2024-07-05 | 1.1203元 | 1.2673元 |
| 2024-07-04 | 1.1204元 | 1.2674元 |
| 2024-07-03 | 1.1204元 | 1.2674元 |
| 2024-07-02 | 1.1202元 | 1.2672元 |
| 2024-07-01 | 1.1201元 | 1.2671元 |
| 2024-06-28 | 1.1204元 | 1.2674元 |
| 2024-06-27 | 1.1201元 | 1.2671元 |
| 2024-06-26 | 1.1198元 | 1.2668元 |
| 2024-06-25 | 1.1197元 | 1.2667元 |
| 2024-06-24 | 1.1194元 | 1.2664元 |
| 2024-06-21 | 1.1189元 | 1.2659元 |
| 2024-06-20 | 1.1191元 | 1.2661元 |
| 2024-06-19 | 1.1188元 | 1.2658元 |
| 2024-06-18 | 1.1186元 | 1.2656元 |
| 2024-06-17 | 1.1185元 | 1.2655元 |
| 2024-06-14 | 1.1185元 | 1.2655元 |
| 2024-06-13 | 1.1183元 | 1.2653元 |
| 2024-06-12 | 1.1185元 | 1.2655元 |
| 2024-06-11 | 1.1185元 | 1.2655元 |
| 2024-06-07 | 1.1184元 | 1.2654元 |
| 2024-06-06 | 1.1181元 | 1.2651元 |
| 2024-06-05 | 1.1180元 | 1.2650元 |
| 2024-06-04 | 1.1177元 | 1.2647元 |
| 2024-06-03 | 1.1176元 | 1.2646元 |
| 2024-05-31 | 1.1171元 | 1.2641元 |
| 2024-05-30 | 1.1181元 | 1.2651元 |
| 2024-05-29 | 1.1181元 | 1.2651元 |
| 2024-05-28 | 1.1179元 | 1.2649元 |
| 2024-05-27 | 1.1174元 | 1.2644元 |
| 2024-05-24 | 1.1172元 | 1.2642元 |
| 2024-05-23 | 1.1172元 | 1.2642元 |
| 2024-05-22 | 1.1168元 | 1.2638元 |
| 2024-05-21 | 1.1167元 | 1.2637元 |
| 2024-05-20 | 1.1168元 | 1.2638元 |
| 2024-05-17 | 1.1157元 | 1.2627元 |
