建信睿怡纯债债券C(012413) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1246元 | 1.2716元 |
| 2024-08-29 | 1.1244元 | 1.2714元 |
| 2024-08-28 | 1.1246元 | 1.2716元 |
| 2024-08-27 | 1.1237元 | 1.2707元 |
| 2024-08-26 | 1.1245元 | 1.2715元 |
| 2024-08-23 | 1.1247元 | 1.2717元 |
| 2024-08-22 | 1.1240元 | 1.2710元 |
| 2024-08-21 | 1.1237元 | 1.2707元 |
| 2024-08-20 | 1.1235元 | 1.2705元 |
| 2024-08-19 | 1.1236元 | 1.2706元 |
| 2024-08-16 | 1.1233元 | 1.2703元 |
| 2024-08-15 | 1.1235元 | 1.2705元 |
| 2024-08-14 | 1.1244元 | 1.2714元 |
| 2024-08-13 | 1.1238元 | 1.2708元 |
| 2024-08-12 | 1.1214元 | 1.2684元 |
| 2024-08-09 | 1.1241元 | 1.2711元 |
| 2024-08-08 | 1.1249元 | 1.2719元 |
| 2024-08-07 | 1.1264元 | 1.2734元 |
| 2024-08-06 | 1.1265元 | 1.2735元 |
| 2024-08-05 | 1.1263元 | 1.2733元 |
| 2024-08-02 | 1.1263元 | 1.2733元 |
| 2024-08-01 | 1.1263元 | 1.2733元 |
| 2024-07-31 | 1.1257元 | 1.2727元 |
| 2024-07-30 | 1.1247元 | 1.2717元 |
| 2024-07-29 | 1.1242元 | 1.2712元 |
| 2024-07-26 | 1.1239元 | 1.2709元 |
| 2024-07-25 | 1.1239元 | 1.2709元 |
| 2024-07-24 | 1.1237元 | 1.2707元 |
| 2024-07-23 | 1.1241元 | 1.2711元 |
| 2024-07-22 | 1.1230元 | 1.2700元 |
| 2024-07-19 | 1.1213元 | 1.2683元 |
| 2024-07-18 | 1.1207元 | 1.2677元 |
| 2024-07-17 | 1.1209元 | 1.2679元 |
| 2024-07-16 | 1.1208元 | 1.2678元 |
| 2024-07-15 | 1.1206元 | 1.2676元 |
| 2024-07-12 | 1.1203元 | 1.2673元 |
| 2024-07-11 | 1.1203元 | 1.2673元 |
| 2024-07-10 | 1.1203元 | 1.2673元 |
| 2024-07-09 | 1.1203元 | 1.2673元 |
| 2024-07-08 | 1.1198元 | 1.2668元 |
| 2024-07-05 | 1.1203元 | 1.2673元 |
| 2024-07-04 | 1.1204元 | 1.2674元 |
| 2024-07-03 | 1.1204元 | 1.2674元 |
| 2024-07-02 | 1.1202元 | 1.2672元 |
| 2024-07-01 | 1.1201元 | 1.2671元 |
| 2024-06-28 | 1.1204元 | 1.2674元 |
| 2024-06-27 | 1.1201元 | 1.2671元 |
| 2024-06-26 | 1.1198元 | 1.2668元 |
| 2024-06-25 | 1.1197元 | 1.2667元 |
| 2024-06-24 | 1.1194元 | 1.2664元 |
