建信睿怡纯债债券C (012413.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数833.00 | 成立日期 | 2021-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1442元基金经理闫晗 、 吴沛文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金建信睿怡纯债债券A | ||||
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建信睿怡纯债债券C(012413) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 9.01万元 | 0.30% | 3.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 83.43万元 | 0.30% | 27.81万元 | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 46.61万元 | 0.30% | 15.54万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 421.56万元 | 0.30% | 140.52万元 | 0.10% |
