估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
招商中证白酒指数C
(012414.jj)
中证白酒
招商基金管理有限公司
成立日期
2021-05-18
总资产规模
93.86亿
元
(2024-06-30)
基金类型
指数型基金
(LOF)
当前净值
0.7503
元
基金经理
侯昊
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
成立以来分红再投入年化收益率
-16.90%
相关基金:
主从基金
招商中证白酒指数A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
133
拉黑
0
发表讨论
招商中证白酒指数C(012414) - 历史分红公告列表
最后更新于:2021-12-29
数据源自于
证券监督管理委员会
。
所有公告
全部
财务报表
招募设立
分红
拆分折算
其它
#
公告时间
标题
操作
1
2021-12-29
招商中证白酒指数证券投资基金2021年度第三次分红公告
(PDF)
赞
|
收藏
|
发表讨论
|
讨论
2
2021-12-07
招商中证白酒指数证券投资基金2021年度第二次分红公告
(PDF)
赞
|
收藏
|
发表讨论
|
讨论
3
2021-09-02
招商中证白酒指数证券投资基金2021年度第一次分红公告
(PDF)
赞
|
收藏
|
发表讨论
|
讨论