德邦上证G60综指增强A (012415.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5490元基金经理吴志鹏管理费用率1.00%管托费用率0.18%持仓换手率731.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.13% |
| 相关基金: | 主从基金德邦上证G60综指增强C | ||||
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德邦上证G60综指增强A(012415) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 766.34万 | 90.20% |
| (其中) 股票 | 766.34万 | 90.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 83.01万 | 9.77% |
| 3 | 其他资产 | 2,233.00 | 0.03% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 517.72万 | 60.94% |
| 金融业 | 103.48万 | 12.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.92万 | 5.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.64万 | 5.37% |
| 房地产业 | 12.27万 | 1.44% |
| 租赁和商务服务业 | 10.59万 | 1.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.43万 | 1.11% |
| 批发和零售业 | 7.97万 | 0.94% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.20万 | 0.97% |
| 采矿业 | 4.12万 | 0.49% |
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