德邦上证G60综指增强A (012415.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5490元基金经理吴志鹏管理费用率1.00%管托费用率0.18%持仓换手率731.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.13% |
| 相关基金: | 主从基金德邦上证G60综指增强C | ||||
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德邦上证G60综指增强A(012415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-07-25 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-07-24 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-07-23 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-07-22 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-07-19 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-07-18 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-07-17 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-07-16 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-07-15 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-07-12 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-07-11 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-07-10 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-07-09 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-07-08 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-07-05 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-07-04 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-07-03 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-07-02 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-07-01 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-06-28 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-06-27 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-06-26 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-06-25 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-06-24 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-06-21 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-06-20 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-06-19 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-06-18 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-06-17 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-06-14 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-06-13 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-06-12 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-06-11 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-06-07 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-06-06 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-06-05 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-06-04 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-06-03 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-05-31 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-05-30 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-05-29 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-05-28 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-05-27 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-05-24 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-05-23 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-05-22 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-05-21 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-05-20 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-05-17 | 0.6186元 | 0.6186元 |
