德邦上证G60综指增强A (012415.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5490元基金经理吴志鹏管理费用率1.00%管托费用率0.18%持仓换手率731.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.13% |
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德邦上证G60综指增强A(012415) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.18% |
| 2023-12-31 | 10.52万元 | 1.00% | 1.89万元 | 0.18% |
| 2023-09-28 | -- | 1.00% | -- | 0.18% |
| 2023-06-30 | 5.28万元 | 1.00% | 9,496.00元 | 0.18% |
| 2022-12-31 | 11.70万元 | 1.00% | 2.11万元 | 0.18% |
