德邦上证G60综指增强A (012415.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5490元基金经理吴志鹏管理费用率1.00%管托费用率0.18%持仓换手率731.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.13% |
| 相关基金: | 主从基金德邦上证G60综指增强C | ||||
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德邦上证G60综指增强A(012415) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58元 | 759.97万 | 1,313.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 776.38万 | 1,319.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 890.33万 | 1,317.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 914.02万 | 1,334.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 983.26万 | 1,355.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 1,009.87万 | 1,389.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 919.22万 | 1,387.08万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.67元 | 934.12万 | 1,389.65万元 | -- |
