德邦上证G60综指增强A (012415.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数503.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5822元基金经理 -- 管理费用率1.00%管托费用率0.18%持仓换手率396.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.49% |
| 相关基金: | 主从基金德邦上证G60综指增强C | ||||
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德邦上证G60综指增强A(012415) - 概况
最后更新于：2024-09-02
| 基金全称 | 德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 德邦上证G60综指增强 | |
| 基金主代码 | 012415 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-29 | |
| 总份额 | 1,435.76万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 以增强指数化投资方法跟踪标的指数，在严格控制与标的指数偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 | |
| 投资策略 | 本基金为增强型指数基金，股票投资以上证G60创新综合指数作为标的指数。除非因为分红或基金份额持有人赎回或申购等原因，本基金将保持相对稳定的股票投资比例，通过量化投资模型，在控制组合跟踪误差的基础上，力求投资业绩达到或超越业绩比较基准。 | |
| 业绩比较基准 | 上证G60创新综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 德邦基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 德邦上证G60综指增强A | 德邦上证G60综指增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012415 | 012416 |
| 子基金份额 | 1,313.46万 份 (2024-06-30) | 122.31万 份 (2024-06-30) |
