德邦上证G60综指增强A (012415.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5310元基金经理吴志鹏管理费用率1.00%管托费用率0.18%持仓换手率396.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.49% |
| 相关基金: | 主从基金德邦上证G60综指增强C | ||||
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德邦上证G60综指增强A(012415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-08-29 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2024-08-28 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-08-27 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-08-26 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2024-08-23 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2024-08-22 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-08-21 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2024-08-20 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-08-19 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-08-16 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-08-15 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-08-14 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-08-13 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-08-12 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-08-09 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-08-08 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-08-07 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-08-06 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-08-05 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-08-02 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-08-01 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-07-31 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-07-30 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-07-29 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-07-26 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-07-25 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-07-24 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-07-23 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-07-22 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-07-19 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-07-18 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-07-17 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-07-16 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-07-15 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-07-12 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-07-11 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-07-10 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-07-09 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-07-08 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-07-05 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-07-04 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-07-03 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-07-02 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-07-01 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-06-28 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-06-27 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-06-26 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-06-25 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-06-24 | 0.5714元 | 0.5714元 |
