招商国证生物医药指数C (012417.jj)生物医药 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数13.76万 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.3738元基金经理侯昊 、 许荣漫管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-26.03% |
| 相关基金: | 主从基金招商国证生物医药指数A | ||||
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招商国证生物医药指数C(012417) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 104.99亿 | 92.97% |
| (其中) 股票 | 104.99亿 | 92.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.28亿 | 3.79% |
| (其中) 债券 | 4.28亿 | 3.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.47亿 | 1.30% |
| 4 | 其他资产 | 2.18亿 | 1.93% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.31亿 | 71.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.49亿 | 21.69% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,465.05万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 376.50万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 23.41万 | 0.002% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.002% |
| 卫生和社会工作 | 8.59万 | 0.0008% |
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