招商国证生物医药指数C (012417.jj)生物医药 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数13.76万 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.3829元基金经理侯昊 、 许荣漫管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.60% |
| 相关基金: | 主从基金招商国证生物医药指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商国证生物医药指数C(012417) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5,184.95万元 | 1.00% | 1,036.99万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.34亿元 | 1.00% | 2,821.80万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 6,827.42万元 | 1.00% | 1,502.03万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 1.45亿元 | 1.00% | 3,194.94万元 | 0.22% |
