招商国证生物医药指数C (012417.jj)生物医药 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数13.76万 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.3738元基金经理侯昊 、 许荣漫管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-26.03% |
| 相关基金: | 主从基金招商国证生物医药指数A | ||||
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招商国证生物医药指数C(012417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.3738元 | 0.3738元 |
| 2024-12-30 | 0.3823元 | 0.3823元 |
| 2024-12-27 | 0.3829元 | 0.3829元 |
| 2024-12-26 | 0.3841元 | 0.3841元 |
| 2024-12-25 | 0.3857元 | 0.3857元 |
| 2024-12-24 | 0.3889元 | 0.3889元 |
| 2024-12-23 | 0.3855元 | 0.3855元 |
| 2024-12-20 | 0.3907元 | 0.3907元 |
| 2024-12-19 | 0.3906元 | 0.3906元 |
| 2024-12-18 | 0.3918元 | 0.3918元 |
| 2024-12-17 | 0.3911元 | 0.3911元 |
| 2024-12-16 | 0.3937元 | 0.3937元 |
| 2024-12-13 | 0.3983元 | 0.3983元 |
| 2024-12-12 | 0.4083元 | 0.4083元 |
| 2024-12-11 | 0.4072元 | 0.4072元 |
| 2024-12-10 | 0.4070元 | 0.4070元 |
| 2024-12-09 | 0.4064元 | 0.4064元 |
| 2024-12-06 | 0.4054元 | 0.4054元 |
| 2024-12-05 | 0.3933元 | 0.3933元 |
| 2024-12-04 | 0.3949元 | 0.3949元 |
| 2024-12-03 | 0.4019元 | 0.4019元 |
| 2024-12-02 | 0.4016元 | 0.4016元 |
| 2024-11-29 | 0.3973元 | 0.3973元 |
| 2024-11-28 | 0.3911元 | 0.3911元 |
| 2024-11-27 | 0.3951元 | 0.3951元 |
| 2024-11-26 | 0.3882元 | 0.3882元 |
| 2024-11-25 | 0.3904元 | 0.3904元 |
| 2024-11-22 | 0.3900元 | 0.3900元 |
| 2024-11-21 | 0.4066元 | 0.4066元 |
| 2024-11-20 | 0.4082元 | 0.4082元 |
| 2024-11-19 | 0.4019元 | 0.4019元 |
| 2024-11-18 | 0.3960元 | 0.3960元 |
| 2024-11-15 | 0.4018元 | 0.4018元 |
| 2024-11-14 | 0.4116元 | 0.4116元 |
| 2024-11-13 | 0.4250元 | 0.4250元 |
| 2024-11-12 | 0.4302元 | 0.4302元 |
| 2024-11-11 | 0.4265元 | 0.4265元 |
| 2024-11-08 | 0.4191元 | 0.4191元 |
| 2024-11-07 | 0.4239元 | 0.4239元 |
| 2024-11-06 | 0.4114元 | 0.4114元 |
| 2024-11-05 | 0.4119元 | 0.4119元 |
| 2024-11-04 | 0.4006元 | 0.4006元 |
| 2024-11-01 | 0.3947元 | 0.3947元 |
| 2024-10-31 | 0.3976元 | 0.3976元 |
| 2024-10-30 | 0.4007元 | 0.4007元 |
| 2024-10-29 | 0.4061元 | 0.4061元 |
| 2024-10-28 | 0.4169元 | 0.4169元 |
| 2024-10-25 | 0.4115元 | 0.4115元 |
| 2024-10-24 | 0.4025元 | 0.4025元 |
| 2024-10-23 | 0.4045元 | 0.4045元 |
