招商国证生物医药指数C (012417.jj)生物医药招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.3437元基金经理侯昊 、 许荣漫管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-30.73% |
| 相关基金: | 主从基金招商国证生物医药指数A | ||||
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招商国证生物医药指数C(012417) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.3437元 | 0.3437元 |
| 2024-07-29 | 0.3426元 | 0.3426元 |
| 2024-07-26 | 0.3463元 | 0.3463元 |
| 2024-07-25 | 0.3475元 | 0.3475元 |
| 2024-07-24 | 0.3457元 | 0.3457元 |
| 2024-07-23 | 0.3502元 | 0.3502元 |
| 2024-07-22 | 0.3635元 | 0.3635元 |
| 2024-07-19 | 0.3612元 | 0.3612元 |
| 2024-07-18 | 0.3597元 | 0.3597元 |
| 2024-07-17 | 0.3591元 | 0.3591元 |
| 2024-07-16 | 0.3518元 | 0.3518元 |
| 2024-07-15 | 0.3488元 | 0.3488元 |
| 2024-07-12 | 0.3517元 | 0.3517元 |
| 2024-07-11 | 0.3520元 | 0.3520元 |
| 2024-07-10 | 0.3427元 | 0.3427元 |
| 2024-07-09 | 0.3418元 | 0.3418元 |
| 2024-07-08 | 0.3398元 | 0.3398元 |
| 2024-07-05 | 0.3490元 | 0.3490元 |
| 2024-07-04 | 0.3395元 | 0.3395元 |
| 2024-07-03 | 0.3466元 | 0.3466元 |
| 2024-07-02 | 0.3500元 | 0.3500元 |
| 2024-07-01 | 0.3532元 | 0.3532元 |
| 2024-06-28 | 0.3513元 | 0.3513元 |
| 2024-06-27 | 0.3526元 | 0.3526元 |
| 2024-06-26 | 0.3596元 | 0.3596元 |
| 2024-06-25 | 0.3518元 | 0.3518元 |
| 2024-06-24 | 0.3545元 | 0.3545元 |
| 2024-06-21 | 0.3614元 | 0.3614元 |
| 2024-06-20 | 0.3601元 | 0.3601元 |
| 2024-06-19 | 0.3647元 | 0.3647元 |
| 2024-06-18 | 0.3688元 | 0.3688元 |
| 2024-06-17 | 0.3730元 | 0.3730元 |
| 2024-06-14 | 0.3711元 | 0.3711元 |
| 2024-06-13 | 0.3782元 | 0.3782元 |
| 2024-06-12 | 0.3804元 | 0.3804元 |
| 2024-06-11 | 0.3768元 | 0.3768元 |
| 2024-06-07 | 0.3737元 | 0.3737元 |
| 2024-06-06 | 0.3745元 | 0.3745元 |
| 2024-06-05 | 0.3788元 | 0.3788元 |
| 2024-06-04 | 0.3791元 | 0.3791元 |
| 2024-06-03 | 0.3728元 | 0.3728元 |
| 2024-05-31 | 0.3758元 | 0.3758元 |
| 2024-05-30 | 0.3764元 | 0.3764元 |
| 2024-05-29 | 0.3772元 | 0.3772元 |
| 2024-05-28 | 0.3780元 | 0.3780元 |
| 2024-05-27 | 0.3817元 | 0.3817元 |
| 2024-05-24 | 0.3809元 | 0.3809元 |
| 2024-05-23 | 0.3858元 | 0.3858元 |
| 2024-05-22 | 0.3937元 | 0.3937元 |
| 2024-05-21 | 0.3933元 | 0.3933元 |
