招商国证生物医药指数C (012417.jj)生物医药 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数13.76万 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.3738元基金经理侯昊 、 许荣漫管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-26.03% |
| 相关基金: | 主从基金招商国证生物医药指数A | ||||
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招商国证生物医药指数C(012417) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.42元 | 21.70亿 | 51.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.35元 | 18.34亿 | 52.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.51亿 | 46.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.49元 | 21.17亿 | 43.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.90亿 | 44.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.48元 | 21.44亿 | 44.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.57元 | 16.63亿 | 29.32亿元 | -- |
