农银瑞康6个月持有混合 (012430.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1,927.00 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0863元基金经理郭振宇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率25.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
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农银瑞康6个月持有混合(012430) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,122.64万 | 18.40% |
| (其中) 股票 | 1,122.64万 | 18.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,908.21万 | 80.46% |
| (其中) 债券 | 4,908.21万 | 80.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 39.79万 | 0.65% |
| 4 | 其他资产 | 29.53万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 616.23万 | 10.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 257.95万 | 4.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.98万 | 0.88% |
| 批发和零售业 | 52.27万 | 0.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.93万 | 0.82% |
| 采矿业 | 37.94万 | 0.62% |
| 金融业 | 26.46万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.18万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.71万 | 0.21% |
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