农银瑞康6个月持有混合 (012430.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0360元基金经理郭振宇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率25.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
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农银瑞康6个月持有混合(012430) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,302.79万 | 26.77% |
| (其中) 股票 | 1,302.79万 | 26.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,418.93万 | 70.25% |
| (其中) 债券 | 3,418.93万 | 70.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 2.05% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 44.93万 | 0.92% |
| 5 | 其他资产 | 4,629.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 763.88万 | 15.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 242.20万 | 4.98% |
| 金融业 | 104.66万 | 2.15% |
| 批发和零售业 | 58.60万 | 1.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.10万 | 1.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.83万 | 0.88% |
| 采矿业 | 17.95万 | 0.37% |
| 住宿和餐饮业 | 12.35万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.22万 | 0.23% |
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