农银瑞康6个月持有混合 (012430.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1,927.00 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0863元基金经理郭振宇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率25.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
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农银瑞康6个月持有混合(012430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-12-25 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-12-24 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-12-23 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-12-20 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-12-19 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-12-18 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-12-17 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-12-16 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-12-13 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-12-12 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-12-11 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-12-10 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-12-09 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-06 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-12-05 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-12-04 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-12-03 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-12-02 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-11-29 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-28 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-27 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-26 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-25 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-21 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-19 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-18 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-15 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-11-14 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-11-13 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-12 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-08 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-06 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-11-05 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-04 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-01 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-10-31 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-10-30 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-10-29 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-10-28 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-25 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-10-24 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-10-23 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-10-22 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-10-21 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-18 | 1.0589元 | 1.0589元 |
