农银瑞康6个月持有混合 (012430.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1,927.00 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0843元基金经理郭振宇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率25.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
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农银瑞康6个月持有混合(012430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-08 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-06 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-11-05 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-04 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-01 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-10-31 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-10-30 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-10-29 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-10-28 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-25 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-10-24 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-10-23 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-10-22 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-10-21 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-18 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-10-17 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-10-16 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-10-15 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-10-14 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-10-11 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-10-10 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-10-09 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-10-08 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-09-30 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-09-27 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-09-26 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-09-25 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-09-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-09-23 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-09-20 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-09-19 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-09-18 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-09-13 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-09-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-09-11 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-09-10 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-09-09 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-09-06 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-09-05 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-09-04 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-09-03 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-09-02 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-08-30 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-08-29 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-08-28 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-08-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-08-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
