农银瑞康6个月持有混合 (012430.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0360元基金经理郭振宇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率25.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
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农银瑞康6个月持有混合(012430) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-08-29 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-08-28 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-08-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-08-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-23 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-08-22 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-08-21 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-08-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-08-19 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-08-16 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-08-15 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-08-14 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-08-13 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-08-12 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-08-09 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-08-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-08-07 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-08-06 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-08-05 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-08-02 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-08-01 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-07-31 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-30 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-07-29 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-26 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-24 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-23 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-22 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-19 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-18 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-07-17 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-07-16 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-15 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-07-12 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-11 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-07-10 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-09 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-07-08 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-07-05 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-04 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-07-03 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-02 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-01 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-06-28 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-06-27 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-25 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-24 | 1.0420元 | 1.0420元 |
