农银瑞康6个月持有混合 (012430.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1,927.00 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0843元基金经理郭振宇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率25.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
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农银瑞康6个月持有混合(012430) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 5,202.15万 | 4,831.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 4,857.62万 | 4,647.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,399.05万 | 5,212.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 5,946.79万 | 5,800.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,628.80万 | 6,435.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 7,756.20万 | 7,425.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 9,055.28万 | 8,554.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.16亿 | 1.14亿元 | -- |
