农银瑞康6个月持有混合 (012430.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0360元基金经理郭振宇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率25.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
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农银瑞康6个月持有混合(012430) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 16.01万元 | 0.60% | 2.67万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 47.66万元 | 0.60% | 7.94万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 27.39万元 | 0.60% | 4.56万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 111.56万元 | 0.60% | 18.59万元 | 0.10% |
