华安添和一年债券A (012433.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4,159.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0424元基金经理朱才敏 、 周益鸣管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率8.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% |
| 相关基金: | 主从基金华安添和一年债券C | ||||
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华安添和一年债券A(012433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-19 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-18 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-17 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-16 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-13 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-12 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-11 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-12-10 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-12-09 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-06 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-05 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-04 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-03 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-02 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-28 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-27 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-26 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-25 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-22 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-21 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-20 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-19 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-18 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-15 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-14 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-13 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-11 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-08 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-07 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-06 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-05 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-04 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-01 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-10-31 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-10-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-28 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-25 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-24 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-10-23 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-10-22 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-10-18 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-17 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-16 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-10-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-14 | 1.0272元 | 1.0272元 |
