华安添和一年债券A(012433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-08-29 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-08-28 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-08-27 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-08-26 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-08-23 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-08-22 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-08-21 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-08-20 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-08-19 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-08-16 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-08-15 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-08-14 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-08-13 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-08-12 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-08-09 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-08-08 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-08-07 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-08-06 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-08-05 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-08-02 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-08-01 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-31 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-30 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-29 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-07-26 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-25 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-07-24 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-23 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-19 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-12 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-10 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-09 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-08 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-05 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-04 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-03 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-02 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-01 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-28 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-27 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-26 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-25 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
