万家招瑞回报一年持有期混合A (012435.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数824.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17当前净值1.0208 (2025-04-10) 基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率266.52% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% | |
| 相关基金: | 主从基金万家招瑞回报一年持有期混合C | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家招瑞回报一年持有期混合A(012435) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,155.35万 | 11.26% |
| (其中) 股票 | 1,155.35万 | 11.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,851.00万 | 86.26% |
| (其中) 债券 | 8,851.00万 | 86.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 90.40万 | 0.88% |
| 4 | 其他资产 | 163.67万 | 1.60% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 820.13万 | 7.99% |
| 金融业 | 145.89万 | 1.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145.38万 | 1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.76万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 5.44万 | 0.05% |
| 采矿业 | 5.19万 | 0.05% |
| 建筑业 | 5.11万 | 0.05% |
| 房地产业 | 4.11万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.00万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.50万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,390.00 | 0.008% |
加载中......
