万家招瑞回报一年持有期混合A (012435.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,117.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0122元基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率206.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% |
| 相关基金: | 主从基金万家招瑞回报一年持有期混合C | ||||
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万家招瑞回报一年持有期混合A(012435) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,485.58万 | 17.64% |
| (其中) 股票 | 2,485.58万 | 17.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.15亿 | 81.67% |
| (其中) 债券 | 1.15亿 | 81.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 96.11万 | 0.68% |
| 4 | 其他资产 | 1.07万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,312.76万 | 16.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.29万 | 1.11% |
| 批发和零售业 | 11.36万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 5.17万 | 0.04% |
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