万家招瑞回报一年持有期混合A (012435.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数824.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17当前净值1.0165 (2025-04-09) 基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率266.52% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% | |
| 相关基金: | 主从基金万家招瑞回报一年持有期混合C | ||
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万家招瑞回报一年持有期混合A(012435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-09 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-04-08 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-04-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-04-03 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-04-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-04-01 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-03-31 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-03-28 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-03-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-03-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-03-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-03-24 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-03-21 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-03-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-03-19 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-03-18 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-03-17 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-03-14 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-03-13 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-03-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-03-11 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-03-10 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-03-07 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-03-06 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-03-05 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-03-04 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-03-03 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-02-28 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-02-27 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-02-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-02-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-02-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-02-21 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-02-20 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-02-19 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-02-18 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-02-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-02-14 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-02-13 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-02-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-02-11 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-02-10 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-02-07 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-02-06 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-02-05 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-01-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-01-24 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-01-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-01-22 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-01-21 | 1.0185元 | 1.0185元 |
