万家招瑞回报一年持有期混合A (012435.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,117.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0122元基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率206.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% |
| 相关基金: | 主从基金万家招瑞回报一年持有期混合C | ||||
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万家招瑞回报一年持有期混合A(012435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-12-20 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-19 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-12-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-12-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-12-16 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-12-13 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-12 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-12-10 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-12-09 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-06 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-12-05 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-12-04 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-12-03 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-12-02 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-29 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-28 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-11-27 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-11-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-25 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-22 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-11-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-20 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-18 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-11-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-14 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-11 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-07 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-04 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-01 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-10-31 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-10-30 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-10-29 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-10-28 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-10-25 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-10-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-10-23 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-10-22 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-10-21 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-10-18 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-10-17 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-10-16 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-10-15 | 0.9922元 | 0.9922元 |
