万家招瑞回报一年持有期混合A (012435.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,117.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0122元基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率206.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% |
| 相关基金: | 主从基金万家招瑞回报一年持有期混合C | ||||
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万家招瑞回报一年持有期混合A(012435) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1.10亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.13亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.25亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.35亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.45亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1.63亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.86亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 2.05亿 | 2.12亿元 | -- |
