万家招瑞回报一年持有期混合A (012435.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,117.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0122元基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率206.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% |
| 相关基金: | 主从基金万家招瑞回报一年持有期混合C | ||||
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万家招瑞回报一年持有期混合A(012435) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家招瑞回报一年持有期混合 | |
| 基金主代码 | 012435 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-08-17 | |
| 总份额 | 1.18亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、可转换债券与可交换债券投资策略；6、证券公司短期公司债券投资策略；7、股指期货投资策略；8、国债期货投资策略；9、股票期权投资策略；10、融资交易策略；11、信用衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（全价）收益率×85% +沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家招瑞回报一年持有期混合A | 万家招瑞回报一年持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012435 | 012436 |
| 子基金份额 | 1.11亿 份 (2024-09-30) | 750.76万 份 (2024-09-30) |
