万家招瑞回报一年持有期混合A (012435.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9701元基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率157.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.03% |
| 相关基金: | 主从基金万家招瑞回报一年持有期混合C | ||||
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万家招瑞回报一年持有期混合A(012435) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-25 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-07-24 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-07-23 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-22 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-19 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-07-18 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-17 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-16 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-07-15 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-12 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-11 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-07-10 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-09 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-08 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-05 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-04 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-03 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-02 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-01 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-06-28 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-06-27 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-06-26 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-06-25 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-06-24 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-06-21 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-06-20 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-19 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-06-18 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-17 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-06-14 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-06-13 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-06-12 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-06-11 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-06-07 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-06-06 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-06-05 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-06-04 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-06-03 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-05-31 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-05-30 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-05-29 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-05-28 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-05-27 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-05-24 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-05-23 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-05-22 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-05-21 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-05-20 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-05-17 | 0.9833元 | 0.9833元 |
