万家招瑞回报一年持有期混合C (012436.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0117元 (2025-05-08) 基金经理苏谋东张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家招瑞回报一年持有期混合A |
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万家招瑞回报一年持有期混合C(012436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-05-07 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-05-06 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-04-30 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-04-29 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-04-28 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-04-25 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-04-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-04-23 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-04-22 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-04-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-04-18 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-04-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-04-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-04-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-04-14 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-04-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-04-10 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-04-09 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-04-08 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-04-07 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-04-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-04-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-04-01 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-03-31 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-03-28 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-03-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-03-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-03-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-03-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-03-21 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-03-20 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-03-19 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-03-18 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-03-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-03-14 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-03-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-03-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-03-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-03-10 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-03-07 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-03-06 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-03-05 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-03-04 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-03-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-02-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-02-27 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-02-26 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-02-25 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-02-24 | 1.0170元 | 1.0170元 |
