万家招瑞回报一年持有期混合C (012436.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9495元基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.69% |
| 相关基金: | 主从基金万家招瑞回报一年持有期混合A | ||||
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万家招瑞回报一年持有期混合C(012436) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-08-29 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-08-28 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-08-27 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-08-26 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-08-23 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-08-22 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-08-21 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-08-20 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-08-19 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-08-16 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-08-15 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-08-14 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-08-13 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-08-12 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-08-09 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-08-08 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-08-07 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-08-06 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-08-05 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-08-02 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-08-01 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-07-31 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-07-30 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-07-29 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-26 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-25 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-07-24 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-23 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-07-22 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-19 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-18 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-17 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-16 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-15 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-07-12 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-07-11 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-10 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-07-09 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-07-08 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-07-05 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-07-04 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-07-03 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-07-02 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-01 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-06-28 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-06-27 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-06-26 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-06-25 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-06-24 | 0.9663元 | 0.9663元 |
