平安惠信3个月定开债A (012440.jj)平安基金管理有限公司持有人户数193.00 | 成立日期 | 2021-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0329元基金经理罗薇 、 田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠信3个月定开债C | ||||
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平安惠信3个月定开债A(012440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0329元 | 1.1343元 |
| 2024-12-19 | 1.0324元 | 1.1338元 |
| 2024-12-18 | 1.0327元 | 1.1341元 |
| 2024-12-17 | 1.0332元 | 1.1346元 |
| 2024-12-16 | 1.0336元 | 1.1350元 |
| 2024-12-13 | 1.0325元 | 1.1339元 |
| 2024-12-12 | 1.0312元 | 1.1326元 |
| 2024-12-11 | 1.0311元 | 1.1325元 |
| 2024-12-10 | 1.0313元 | 1.1327元 |
| 2024-12-09 | 1.0296元 | 1.1310元 |
| 2024-12-06 | 1.0292元 | 1.1306元 |
| 2024-12-05 | 1.0609元 | 1.1303元 |
| 2024-12-04 | 1.0606元 | 1.1300元 |
| 2024-12-03 | 1.0596元 | 1.1290元 |
| 2024-12-02 | 1.0593元 | 1.1287元 |
| 2024-11-29 | 1.0566元 | 1.1260元 |
| 2024-11-28 | 1.0559元 | 1.1253元 |
| 2024-11-27 | 1.0556元 | 1.1250元 |
| 2024-11-26 | 1.0553元 | 1.1247元 |
| 2024-11-25 | 1.0550元 | 1.1244元 |
| 2024-11-22 | 1.0547元 | 1.1241元 |
| 2024-11-21 | 1.0543元 | 1.1237元 |
| 2024-11-20 | 1.0539元 | 1.1233元 |
| 2024-11-19 | 1.0540元 | 1.1234元 |
| 2024-11-18 | 1.0538元 | 1.1232元 |
| 2024-11-15 | 1.0537元 | 1.1231元 |
| 2024-11-14 | 1.0535元 | 1.1229元 |
| 2024-11-13 | 1.0534元 | 1.1228元 |
| 2024-11-12 | 1.0531元 | 1.1225元 |
| 2024-11-11 | 1.0524元 | 1.1218元 |
| 2024-11-08 | 1.0519元 | 1.1213元 |
| 2024-11-07 | 1.0515元 | 1.1209元 |
| 2024-11-06 | 1.0507元 | 1.1201元 |
| 2024-11-05 | 1.0502元 | 1.1196元 |
| 2024-11-04 | 1.0498元 | 1.1192元 |
| 2024-11-01 | 1.0492元 | 1.1186元 |
| 2024-10-31 | 1.0486元 | 1.1180元 |
| 2024-10-30 | 1.0487元 | 1.1181元 |
| 2024-10-29 | 1.0487元 | 1.1181元 |
| 2024-10-28 | 1.0489元 | 1.1183元 |
| 2024-10-25 | 1.0496元 | 1.1190元 |
| 2024-10-24 | 1.0502元 | 1.1196元 |
| 2024-10-23 | 1.0503元 | 1.1197元 |
| 2024-10-22 | 1.0520元 | 1.1214元 |
| 2024-10-21 | 1.0522元 | 1.1216元 |
| 2024-10-18 | 1.0524元 | 1.1218元 |
| 2024-10-17 | 1.0523元 | 1.1217元 |
| 2024-10-16 | 1.0518元 | 1.1212元 |
| 2024-10-15 | 1.0510元 | 1.1204元 |
| 2024-10-14 | 1.0495元 | 1.1189元 |
