平安惠信3个月定开债A (012440.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0520元基金经理罗薇 、 田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠信3个月定开债C | ||||
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平安惠信3个月定开债A(012440) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0520元 | 1.1214元 |
| 2024-07-29 | 1.0514元 | 1.1208元 |
| 2024-07-26 | 1.0509元 | 1.1203元 |
| 2024-07-25 | 1.0506元 | 1.1200元 |
| 2024-07-24 | 1.0501元 | 1.1195元 |
| 2024-07-23 | 1.0496元 | 1.1190元 |
| 2024-07-22 | 1.0491元 | 1.1185元 |
| 2024-07-19 | 1.0482元 | 1.1176元 |
| 2024-07-18 | 1.0481元 | 1.1175元 |
| 2024-07-17 | 1.0479元 | 1.1173元 |
| 2024-07-16 | 1.0477元 | 1.1171元 |
| 2024-07-15 | 1.0474元 | 1.1168元 |
| 2024-07-12 | 1.0470元 | 1.1164元 |
| 2024-07-11 | 1.0468元 | 1.1162元 |
| 2024-07-10 | 1.0465元 | 1.1159元 |
| 2024-07-09 | 1.0463元 | 1.1157元 |
| 2024-07-08 | 1.0460元 | 1.1154元 |
| 2024-07-05 | 1.0464元 | 1.1158元 |
| 2024-07-04 | 1.0464元 | 1.1158元 |
| 2024-07-03 | 1.0459元 | 1.1153元 |
| 2024-07-02 | 1.0455元 | 1.1149元 |
| 2024-07-01 | 1.0453元 | 1.1147元 |
| 2024-06-28 | 1.0454元 | 1.1148元 |
| 2024-06-27 | 1.0450元 | 1.1144元 |
| 2024-06-26 | 1.0446元 | 1.1140元 |
| 2024-06-25 | 1.0445元 | 1.1139元 |
| 2024-06-24 | 1.0442元 | 1.1136元 |
| 2024-06-21 | 1.0442元 | 1.1136元 |
| 2024-06-20 | 1.0444元 | 1.1138元 |
| 2024-06-19 | 1.0442元 | 1.1136元 |
| 2024-06-18 | 1.0440元 | 1.1134元 |
| 2024-06-17 | 1.0436元 | 1.1130元 |
| 2024-06-14 | 1.0434元 | 1.1128元 |
| 2024-06-13 | 1.0429元 | 1.1123元 |
| 2024-06-12 | 1.0429元 | 1.1123元 |
| 2024-06-11 | 1.0427元 | 1.1121元 |
| 2024-06-07 | 1.0424元 | 1.1118元 |
| 2024-06-06 | 1.0418元 | 1.1112元 |
| 2024-06-05 | 1.0414元 | 1.1108元 |
| 2024-06-04 | 1.0408元 | 1.1102元 |
| 2024-06-03 | 1.0406元 | 1.1100元 |
| 2024-05-31 | 1.0399元 | 1.1093元 |
| 2024-05-30 | 1.0399元 | 1.1093元 |
| 2024-05-29 | 1.0398元 | 1.1092元 |
| 2024-05-28 | 1.0390元 | 1.1084元 |
| 2024-05-27 | 1.0387元 | 1.1081元 |
| 2024-05-24 | 1.0382元 | 1.1076元 |
| 2024-05-23 | 1.0379元 | 1.1073元 |
| 2024-05-22 | 1.0373元 | 1.1067元 |
| 2024-05-21 | 1.0370元 | 1.1064元 |
