招商瑞鸿6个月持有期混合C (012444.jj)招商基金管理有限公司持有人户数900.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0159元基金经理余芽芳 、 阳宜洋管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.53% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞鸿6个月持有期混合A | ||||
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招商瑞鸿6个月持有期混合C(012444) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 20.18% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 20.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.34亿 | 71.48% |
| (其中) 债券 | 4.34亿 | 71.48% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,099.96万 | 3.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 992.12万 | 1.63% |
| 5 | 其他资产 | 1,978.09万 | 3.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,774.01万 | 12.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 791.66万 | 1.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 369.62万 | 0.61% |
| 采矿业 | 261.40万 | 0.43% |
| 金融业 | 245.27万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.63%) |
|---|---|---|
| 工业 | 649.08万 | 1.07% |
| 非日常生活消费品 | 616.42万 | 1.01% |
| 房地产 | 365.11万 | 0.60% |
| 通信服务 | 311.59万 | 0.51% |
| 日常消费品 | 302.33万 | 0.50% |
| 原材料 | 294.99万 | 0.49% |
| 信息技术 | 276.35万 | 0.45% |
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