招商瑞鸿6个月持有期混合C (012444.jj)招商基金管理有限公司持有人户数900.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0159元基金经理余芽芳 、 阳宜洋管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.53% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞鸿6个月持有期混合A | ||||
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招商瑞鸿6个月持有期混合C(012444) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 6,228.34万 | 6,244.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 6,463.57万 | 6,550.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,469.60万 | 7,610.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 8,243.87万 | 8,477.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,454.63万 | 9,775.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1.08亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1.23亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.48亿 | 1.51亿元 | -- |
