招商瑞鸿6个月持有期混合C (012444.jj)招商基金管理有限公司持有人户数900.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0159元基金经理余芽芳 、 阳宜洋管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.53% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞鸿6个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞鸿6个月持有期混合C(012444) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 295.46万元 | 0.80% | 55.40万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 887.46万元 | 0.80% | 166.40万元 | 0.15% |
| 2023-12-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 503.34万元 | 0.80% | 94.38万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,632.99万元 | 0.80% | 306.19万元 | 0.15% |
