招商瑞鸿6个月持有期混合C (012444.jj)招商基金管理有限公司持有人户数900.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0159元基金经理余芽芳 、 阳宜洋管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.53% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞鸿6个月持有期混合A | ||||
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招商瑞鸿6个月持有期混合C(012444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-12-24 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-12-23 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-18 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-17 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-16 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-13 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-12 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-11 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-12-10 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-12-09 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-12-06 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-12-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-12-04 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-12-03 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-02 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-29 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-28 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-27 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-26 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-22 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-21 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-20 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-18 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-11-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-14 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-12 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-11 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-08 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-07 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-06 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-05 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-01 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-10-31 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-29 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-10-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-25 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-10-23 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-21 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-10-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
