招商瑞鸿6个月持有期混合C (012444.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9790元基金经理余芽芳 、 阳宜洋管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞鸿6个月持有期混合A | ||||
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招商瑞鸿6个月持有期混合C(012444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-07-30 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-29 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-26 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-25 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-07-24 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-23 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-22 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-19 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-18 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-17 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-16 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-15 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-12 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-11 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-10 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-07-09 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-08 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-05 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-04 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-07-03 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-02 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-07-01 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-06-28 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-06-27 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-06-26 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-06-25 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-06-24 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-21 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-06-20 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-06-19 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-18 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-17 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-14 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-06-13 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-06-12 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-06-11 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-06-07 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-06-06 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-05 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-06-04 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-06-03 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-05-31 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-05-30 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-05-29 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-05-28 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-05-27 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-05-24 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-05-23 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-05-22 | 0.9955元 | 0.9955元 |
