嘉实策略精选混合C (012467.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2,495.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4887元基金经理曲盛伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.36% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实策略精选混合A | ||||
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嘉实策略精选混合C(012467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2024-12-24 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-12-23 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-12-20 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-12-19 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2024-12-18 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-12-17 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-12-16 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-12-13 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-12-12 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-12-11 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-12-10 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-12-09 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-12-06 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-12-05 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-12-04 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-12-03 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-12-02 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-11-29 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2024-11-28 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-11-27 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-11-26 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-11-25 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-11-22 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-11-21 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-11-20 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-11-19 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2024-11-18 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-11-15 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2024-11-14 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-11-13 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-11-12 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-11-11 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-11-08 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-11-07 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-11-06 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-11-05 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-11-04 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-11-01 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-10-31 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-10-30 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-10-29 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-10-28 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-10-25 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-10-24 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-10-23 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-10-22 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-10-21 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2024-10-18 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2024-10-17 | 0.4799元 | 0.4799元 |
