嘉实策略精选混合C (012467.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5143元基金经理曲盛伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.61% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实策略精选混合A | ||||
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嘉实策略精选混合C(012467) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-07-25 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-07-24 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-07-23 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2024-07-22 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-07-19 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2024-07-18 | 0.5022元 | 0.5022元 |
| 2024-07-17 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2024-07-16 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2024-07-15 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-07-12 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2024-07-11 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-07-10 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-07-09 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-07-08 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-07-05 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-07-04 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-07-03 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2024-07-02 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-07-01 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-06-28 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-06-27 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-06-26 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-06-25 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2024-06-24 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-06-21 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-06-20 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-06-19 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2024-06-18 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-06-17 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-06-14 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-06-13 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-06-12 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-06-11 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-06-07 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-06-06 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2024-06-05 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-06-04 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-06-03 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-05-31 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-05-30 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-05-29 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-05-28 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-05-27 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-05-24 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-05-23 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-05-22 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-05-21 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-05-20 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2024-05-17 | 0.5448元 | 0.5448元 |
