汇安信泰稳健一年持有期混合C (012480.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8542元基金经理张昆管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.46% |
| 相关基金: | 主从基金汇安信泰稳健一年持有期混合A | ||||
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汇安信泰稳健一年持有期混合C(012480) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 653.57万 | 6.35% |
| (其中) 股票 | 653.57万 | 6.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,948.90万 | 86.93% |
| (其中) 债券 | 8,948.90万 | 86.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 240.00万 | 2.33% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 359.99万 | 3.50% |
| 5 | 其他资产 | 91.82万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.35%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 272.74万 | 2.65% |
| 制造业 | 162.81万 | 1.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.58万 | 0.76% |
| 采矿业 | 73.73万 | 0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.71万 | 0.64% |
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