汇安信泰稳健一年持有期混合C (012480.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数402.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8834元基金经理张昆管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.90% |
| 相关基金: | 主从基金汇安信泰稳健一年持有期混合A 、 汇安信泰稳健一年持有期混合E | ||||
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汇安信泰稳健一年持有期混合C(012480) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 920.67万 | 8.91% |
| (其中) 股票 | 920.67万 | 8.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,929.38万 | 76.71% |
| (其中) 债券 | 7,929.38万 | 76.71% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.07万 | 9.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 484.69万 | 4.69% |
| 5 | 其他资产 | 2.20万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 574.21万 | 5.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.15万 | 1.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 60.08万 | 0.58% |
| 采矿业 | 55.56万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.33万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.14万 | 0.29% |
| 金融业 | 25.20万 | 0.24% |
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