汇安信泰稳健一年持有期混合C (012480.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8542元基金经理张昆管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.46% |
| 相关基金: | 主从基金汇安信泰稳健一年持有期混合A | ||||
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汇安信泰稳健一年持有期混合C(012480) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 5,317.28万 | 6,248.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,623.50万 | 6,609.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 6,519.61万 | 7,704.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,121.79万 | 8,333.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 8,168.29万 | 9,239.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 9,236.21万 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 1.01亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 1.30亿 | 1.41亿元 | -- |
