汇安信泰稳健一年持有期混合C (012480.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8542元基金经理张昆管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.46% |
| 相关基金: | 主从基金汇安信泰稳健一年持有期混合A | ||||
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汇安信泰稳健一年持有期混合C(012480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-08-29 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-08-28 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-08-27 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-08-26 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-08-23 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-08-22 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-08-21 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-08-20 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-08-19 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-08-16 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-08-15 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-08-14 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-08-13 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-08-12 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-08-09 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-08-08 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-08-07 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-08-06 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-08-05 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-08-02 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-08-01 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-07-31 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-07-30 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-07-29 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-07-26 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-07-25 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-07-24 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-07-23 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-07-22 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-07-19 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-07-18 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-07-17 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-07-16 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-07-15 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-07-12 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-07-11 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-07-10 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-07-09 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-07-08 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-07-05 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-07-04 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-07-03 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-07-02 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-07-01 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-06-28 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-06-27 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-06-26 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-06-25 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-06-24 | 0.8513元 | 0.8513元 |
