汇安信泰稳健一年持有期混合C (012480.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数402.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8834元基金经理张昆管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.90% |
| 相关基金: | 主从基金汇安信泰稳健一年持有期混合A 、 汇安信泰稳健一年持有期混合E | ||||
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汇安信泰稳健一年持有期混合C(012480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-12-19 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-12-18 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-12-17 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-12-16 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-12-13 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-12-12 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-12-11 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-12-10 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-12-09 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-12-06 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-12-05 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-12-04 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-12-03 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-12-02 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-11-29 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-11-28 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-11-27 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-11-26 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-11-25 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-11-22 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-11-21 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-11-20 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-11-19 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-11-18 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-11-15 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-11-14 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-11-13 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-11-12 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-11-11 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-11-08 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-11-07 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-11-06 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-11-05 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-11-04 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-11-01 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-10-31 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-10-30 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-10-29 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-10-28 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-10-25 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-10-24 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-10-23 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-10-22 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-10-21 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-10-18 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-10-17 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-10-16 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-10-15 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-10-14 | 0.8712元 | 0.8712元 |
