汇安信泰稳健一年持有期混合C
(012480.jj)汇安基金管理有限责任公司
成立日期2021-11-09
总资产规模
5,317.28万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.8542基金经理张昆管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.46%
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汇安信泰稳健一年持有期混合C(012480) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
汇安信泰稳健一年持有期混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3055.08万1.00%11.02万0.20%
2024-06-21--1.00%--0.20%
2024-03-27--1.00%--0.20%
2023-12-31154.23万1.00%30.85万0.20%
2023-08-29--1.00%--0.20%
2023-06-3085.74万1.00%17.15万0.20%
2022-12-31240.16万1.00%48.03万0.20%