招商招怡纯债D(012490) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.65亿 | 99.63% |
| (其中) 债券 | 6.60亿 | 98.88% | |
| (其中) 资产支持证券 | 505.11万 | 0.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 130.68万 | 0.20% |
| 3 | 其他资产 | 115.09万 | 0.17% |
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最后更新于：2024-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.65亿 | 99.63% |
| (其中) 债券 | 6.60亿 | 98.88% | |
| (其中) 资产支持证券 | 505.11万 | 0.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 130.68万 | 0.20% |
| 3 | 其他资产 | 115.09万 | 0.17% |
