招商招怡纯债D
(012490.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6.00		成立日期2022-06-30
总资产规模
5.24亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1443元基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81%
相关基金: 主从基金招商招怡纯债A 、 招商招怡纯债C
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招商招怡纯债D(012490) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资6.92亿99.67%
(其中) 债券6.85亿98.61%
(其中) 资产支持证券738.32万1.06%
2 银行存款及结算备付金226.56万0.33%
3 其他资产1.19万0.00%
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