招商招怡纯债D(012490) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 84.58万元 | 0.30% | 28.20万元 | 0.10% |
| 2023-11-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8.18万元 | 0.30% | 2.74万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2.33万元 | 0.30% | 7,764.00元 | 0.10% |
