招商招怡纯债D(012490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-12-20 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-12-19 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-12-18 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-12-17 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-12-16 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-12-13 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-12-12 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-12-11 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-12-10 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-12-09 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-12-06 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-12-05 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-12-04 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-12-03 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-12-02 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-11-29 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-11-28 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-11-27 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-11-26 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-11-25 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-11-22 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-11-21 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-11-20 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-11-19 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-11-18 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-11-15 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-11-14 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-13 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-11-12 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-11-11 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-11-08 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-11-07 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-11-06 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-11-05 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-11-04 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-11-01 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-10-31 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-10-30 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-10-29 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-10-28 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-10-25 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-10-24 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-10-23 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-10-22 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-10-21 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-10-18 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-10-17 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-10-16 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-10-15 | 1.1251元 | 1.1251元 |
