招商招怡纯债D(012490) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-07-04 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-07-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-07-02 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-07-01 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-06-28 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-06-27 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-06-26 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-06-25 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-06-24 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-06-21 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-06-20 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-06-19 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-06-18 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-06-17 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-06-14 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-06-13 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-06-12 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-06-11 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-06-07 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-06-06 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-06-05 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-06-04 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-06-03 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-05-31 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-05-30 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-05-29 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-05-28 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-05-27 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-05-24 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-05-23 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-05-22 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-05-21 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-05-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-05-17 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-05-16 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-05-15 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-05-14 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-05-13 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-05-10 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-05-09 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-05-08 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-05-07 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-05-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-04-30 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-04-29 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-04-26 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-04-25 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-04-24 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-04-23 | 1.1142元 | 1.1142元 |
