招商招怡纯债D(012490) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 5.24亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 5.24亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.17亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 5.11亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.04亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 5.01亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 999.36万 | 939.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 6,514.98万 | 6,079.11万元 | -- |
