招商招怡纯债D
(012490.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6.00
成立日期2022-06-30
总资产规模
5.24亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1443基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81%
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招商招怡纯债D(012490) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-12-23

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.58%0.53%0.11%0.39%0.50%0.44%0.48%-0.14%-0.35%0.18%0.75%1.02%4.57%
2023-0.43%-0.45%0.18%0.30%0.35%0.34%0.21%0.37%0.00%0.20%0.42%0.61%2.11%
2022------------0.11%0.07%0.02%0.04%-0.13%0.20%--