民生加银双核动力混合A (012495.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5337元基金经理李君海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.65倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.90% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银双核动力混合C | ||||
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民生加银双核动力混合A(012495) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-07-25 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2024-07-24 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-07-23 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-07-22 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-07-19 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-07-18 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-07-17 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-07-16 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-07-15 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2024-07-12 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-07-11 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2024-07-10 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-07-09 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-07-08 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2024-07-05 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-07-04 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-07-03 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-07-02 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-07-01 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-06-28 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-06-27 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-06-26 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-06-25 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-06-24 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-06-21 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-06-20 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-06-19 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-06-18 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-06-17 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-06-14 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-06-13 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-06-12 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-06-11 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-06-07 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-06-06 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-06-05 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-06-04 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-06-03 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-05-31 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-05-30 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-05-29 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-05-28 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-05-27 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-05-24 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-05-23 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-05-22 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-05-21 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-05-20 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-05-17 | 0.5716元 | 0.5716元 |
