民生加银双核动力混合A (012495.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数438.00 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5778元基金经理李君海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.82倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.02% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银双核动力混合C | ||||
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民生加银双核动力混合A(012495) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-12-19 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-12-18 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-12-17 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-12-16 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-12-13 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-12-12 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-12-11 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-12-10 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-12-09 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-12-06 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-12-05 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-12-04 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-12-03 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-12-02 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-11-29 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-11-28 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-11-27 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-11-26 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-11-25 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-11-22 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-11-21 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-11-20 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-11-19 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-11-18 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-11-15 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-11-14 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-11-13 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-11-12 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-11-11 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-11-08 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-11-07 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-11-06 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-11-05 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-11-04 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-11-01 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-10-31 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-10-30 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-10-29 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-10-28 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-10-25 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-10-24 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-10-23 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-10-22 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-10-21 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-10-18 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-10-17 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-10-16 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-10-15 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-10-14 | 0.5445元 | 0.5445元 |
