汇添富中证500基本面增强指数A (012498.jj)中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6915元基金经理顾耀强 、 温琪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率773.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.74% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证500基本面增强指数C | ||||
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汇添富中证500基本面增强指数A(012498) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-08-29 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-08-28 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-08-27 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-08-26 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-08-23 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-08-22 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-08-21 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-08-20 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-08-19 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-08-16 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-08-15 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-08-14 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-08-13 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-08-12 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-08-09 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-08-08 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-08-07 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-08-06 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-08-05 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-08-02 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-08-01 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-07-31 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-07-30 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-07-29 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-07-26 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-07-25 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-07-24 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-07-23 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-07-22 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-07-19 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-07-18 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-07-17 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-07-16 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-07-15 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-07-12 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-07-11 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-07-10 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-07-09 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-07-08 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-07-05 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-07-04 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-07-03 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-07-02 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-07-01 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-06-28 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-06-27 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-06-26 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-06-25 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-06-24 | 0.7562元 | 0.7562元 |
