嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (012508.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4,305.00 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9818元基金经理赵迁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.57% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(012508) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,695.92万 | 91.53% |
| 2 | 固定收益投资 | 513.99万 | 5.41% |
| (其中) 债券 | 513.99万 | 5.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 277.75万 | 2.92% |
| 4 | 其他资产 | 12.84万 | 0.14% |
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